近日，國家能源局公開發布《關于實行可再生能源電力配額制的通知》(征求意見稿)，這也是能源局繼2018年3月份、9月份兩次發函征求《可再生能源電力配額及考核辦法》意見之后第三次對可再生能源配額制征求意見，首次提出將自2019年1月1日起正式進行配額考核。其中指出，承擔配額義務的市場主體為配售電企業和電力用戶。其配額完成量主要有三種方式：從區域內或區域外電網企業和發電企業購入的可再生能源電量、自發自用的可再生能源電量、從其他配額義務主體購買的配額完成量或購買綠證折算的配額完成量。

分析人士指出，配額制的實施，預計將加速可再生能源市場化進程。預計電網公司和售電公司等配額主體，將進一步敞開大門引入可再生能源，而市場中的用電大戶，為完成配額指標，也將建設更多的可再生能源電站以及與清潔能源綜合服務商進行合作，加速推再生能源市場交易，在上述供需雙方的協同推動下，行業整體或將進入繁榮發展的新階段。

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，可再生能源發電行業良好的發展預期也對二級市場中相關概念板塊帶來了提振，11月份以來可再生能源發電板塊整體走勢良好，板塊中共有38只成份股股價實現上漲，其中，陽光電源(34.19%)、寶新能源(24.92%)、隆基股份(24.21%)、金風科技(21.50%)、中閩能源(20.14%)等5只個股期間累計漲幅居前，均達到20%以上，包括天順風能(19.53%)、湘電股份(17.96%)、金通靈(17.84%)、金雷風電(17.15%)、日月股份(17.04%)等在內的16只個股期間累計上漲也均超過10%。

資金流向方面，月內板塊中有23只成份股實現大單資金凈流入，其中，金風科技(25578.65萬元)、中環股份(10356.63萬元)等2只個股11月份以來均受到1億元以上大單資金追捧，寶新能源(5793.75萬元)、東旭藍天(4866.85萬元)、天順風能(3686.07萬元)、湘電股份(3213.46萬元)、京運通(2816.35萬元)、東方 電氣(1455.09萬元)、金雷風電(1419.26萬元)、清源股份(1068.86萬元)等8只個股期間累計大單資金凈流入也均達到1000萬元以上，上述10只個股月內合計吸金6.03億元。

業績面上，目前已有14家可再生能源發電相關上市公司披露了2018年年報業績預告，其中6家公司業績預喜，愛康科技(208.49%)、ST銳電(100.00%)兩家公司報告期內凈利潤均有望實現同比翻番，金風科技(50.00%)、天順風能(30.00%)兩家公司報告期內凈利潤也均預計同比增長超過30%。

從預告凈利潤上限來看，金風科技(458198.54萬元)最為顯著，年報凈利潤有望超過40億元，天順風能(61036.53萬元)、中環股份(55000.00萬元)、愛康科技(35000.00萬元)、拓日新能(12500.00萬元)等公司2018年全年凈利潤也均預計高達1億元以上。

對于可再生能源發電板塊的未來投資策略，申萬宏源證券指出，配額制出臺將倒逼可再生能源消費比例提升，有力緩解可再生能源消納難題，為可再生能源長期健康發展提供堅實保障。推薦關注受益棄風限電率下降而“業績+估值”雙升的風電運營資產：福能股份、節能風電等。看好受益市場集中度提升的風電整機龍頭金風科技。繼續看好“單晶、戶用、高效”三大光伏主線，推薦隆基股份、通威股份、陽光電源、正泰電器、中環股份、晶盛機電、林洋能源等標的。